公告日期：2024-02-19

汇安添利18个月持有期混合型证券投资基 金开放日常赎回、转换转出业务的公告
公告送出日期：2024 年 2 月 19 日

1.公告基本信息

基金名称 汇安添利 18 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 汇安添利 18 个月持有期混合

基金主代码 014803

基金运作方式 其他开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 10 日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金登记机构名称 汇安基金管理有限责任公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》以及《汇安添利 18 个月持有期混合
型证券投资基金基金合同》、《汇安添利 18 个月持有期
混合型证券投资基金招募说明书》及其更新。

赎回起始日 2024 年 2 月 19 日

转换转出起始日 2024 年 2 月 19 日

下属分级基金的基金简称 汇安添利18个月持有期混 汇安添利18个月持有期混
合 A 合 C

下属分级基金的交易代码 014803 014804

该分级基金是否开放赎回及转换转出 是 是

2.日常赎回、转换转出业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回、转换转出业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放赎回及转换业务，具体以届时的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回、转换转出时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回或者转换转出。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回或转换转出价格为下一开放日基金份额赎回或转换转出的价格。

本基金每份基金份额设置 18 个月锁定持有期。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申购份额
而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起（即锁定持有期起始日）至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次 18 个月的月度对日的前一日（含当日，即锁定持有期到期日）之间的区间，若该月度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。

每份基金份额自锁定持有期结束后即进入开放持有期，开放持有期首日为锁定持有期到期日下一个工作日，即基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次 18 个月的月度对日。每份基金份额在开放持有期期间的开放日可以办理赎回及转换转出业务。
3.日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回某一类别基金份额不得低于 1 份；每个交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余额少于 1份时，该类……
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