公告日期：2022-08-11

汇安添利 18 个月持有期混合型证券投
资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 8 月 11 日

1. 公告基本信息

基金名称 汇安添利 18 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 汇安添利 18 个月持有期混合

基金主代码 014803

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 10 日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》以及《汇安添利 18 个月持有期混合

型证券投资基金基金合同》、《汇安添利 18 个月持有期混

合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 汇安添利 18 个月持有期混合 汇安添利 18 个月持有期混合
A C

下属分级基金的交易代码 014803 014804

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2021]4132 号

准的文号

基金募集期间 自 2022 年 6 月 27 日

至 2022 年 8 月 5 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 8 月 9 日

日期

募集有效认购总户数（单位：户） 3,169

份额级别 汇安添利 18 个月持 汇安添利 18 个月持 合计

有期混合 A 有期混合 C

募集期间净认购金额（单位：元） 121,001,465.93 102,906,838.44 223,908,304.37

认购资金在募集期间产生的利 54,060.82 49,043.30 103,104.12
息（单位：元）

有效认购份额 121,001,465.93 102,906,838.44 223,908,304.37
募集份额（单 利息结转的份额 54,060.82 49,043.30 103,104.12
位：份）

合计 121,055,526.75 102,955,881.74 224,011,408.49

其中：募集期 认购的基金份额 0 0 0

间基金管理 （单位：份）

人运用固有 占基金总份额比 0% 0% 0%

资金认购本 例

基金情况 其他需要说明的

事项 无 无 无

其中：募集期 认购的基金份额 20,886.58 1,111.85 21,998.43
间基金管理 （单位：份）
人的从业人 占基金总份额比

员认购本基 例1 0.0173% 0.0011% 0.0098%
金情况
募集期限届满基金是否符合法律

法规规定的办理基金备案手续的 是

条件

向中国证监会办理基金备案手续 2022 年 8 月 10 日

获得书面……
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