公告日期：2022-01-27

工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 1 月 27 日

工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 工银招瑞一年持有混合

基金主代码 014799

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 26 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

下属分级基金的基金简称 工银招瑞一年持有混合 A 工银招瑞一年持有混合 C

下属分级基金的交易代码 014799 014800

2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可【2021】4130 号
号

基金募集期间 从 2022 年 1 月 17 日至 2022 年 1 月 24 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2022 年 1 月 26 日

托管专户的日期
募集有效认购总户 14,424
数（单位：户）

份额级别 工银招瑞一年持有混合 工银招瑞一年持有混合

A C 合计

募集期间净认购金 1,906,066,831.64 176,004,868.60 2,082,071,700.24

额（单位：人民币元）

认购资金在募集期 213,196.96 21,165.84 234,362.80

间产生的利息（单
位：人民币元）

募 集 份 有 效 认 1,906,066,831.64 176,004,868.60 2,082,071,700.24

额 （ 单 购份额

位：份） 利 息 结 213,196.96 21,165.84 234,362.80

转 的 份

额

合计 1,906,280,028.60 176,026,034.44 2,082,306,063.04

工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

其中：募 认 购 的

集 期 间 基 金 份 - - -

基 金 管 额 （ 单

理 人 运 位：份）

用 固 有 占 基 金

资 金 认 总 份 额 - - -

购 本 基 比例
金情况 其 他 需

要 说 明 - - -

的事项

其中：募 认 购 的 114,933.28 8,002.44 122,935.72

集 期 间 基 金 份

基 金 管 额 （ 单

理 人 的 位：份）

从 业 人 占 基 金 0.0060% 0.0045% 0.0059%

员 认 购 总 份 额

本 基 金 比例
情况
募集期限届满基金
是否符合法律法规 是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理

基金备案手续获得 20……
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