公告日期：2023-07-11

富国融悦 12 个月持有期混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品
资料概要更新

2023 年 07 月 11 日（信息截至：2023 年 07 月 10 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国融悦 12 个月持有期混合 基金代码 014797

份额简称 富国融悦 12 个月持有期混合 份额代码 014797

A

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 11 月 04 日 基金类型 混合型

运作方式 其他开放式 开放频率 对每份基金份额设置 12 个月
的最短持有期限

交易币种 人民币

任职日期 2022 年 11 月 04 日

基金经理 杨栋

证券从业日期 2011 年 05 月 21 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越
业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股通标的股
票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政
府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行
票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证
券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、
股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%（其
中，港股通标的股票占股票资产的比例为 0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指
期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念，结合
定性与定量的分析方法，并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、
主要投资策略 个股选择以及组合风险管理的全过程。在股票投资方面，本基金主要采取“自
下而上”的选股策略，在成长风格、价值风格之间进行相对均衡的配置，从而
分散风险；本基金投资存托凭证将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础

证券投资价值的研究判断进行投资；在债券投资方面，本基金将采用久期控制
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