公告日期：2022-11-05

富国融悦 12 个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2022 年 11 月 05 日

1 公告基本信息

基金名称 富国融悦 12 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 富国融悦 12 个月持有期混合

基金主代码 014797

基金运作方式 契约型开放式，本基金每个工作日开放申购，
但对每份基金份额设置 12 个月的最短持有期

限

基金合同生效日 2022 年 11 月 04 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法

规、《富国融悦 12 个月持有期混合型证券投

资基金基金合同》、《富国融悦 12 个月持有

期混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 富国融悦 12 个月持 富国融悦 12 个月持

有期混合 A 有期混合 C

下属分级基金的交易代码 014797 014798

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可[2021]4099 号
监会核准的文号

基金募集期间 自 2022 年 10 月 17 日至 2022 年 11 月 02 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管 2022 年 11 月 04 日

专户的日期
募集有效认购总户数 6,694
(单位：户)

份额级别 富国融悦 12 个月 富国融悦 12 个月 富国融悦 12 个月
持有期混合 A 持有期混合 C 持有期混合

募集期间净认购金额 165,279,526.03 75,456,331.70 240,735,857.73
(单位：人民币元)
认购资金在募集期间产

生的利息(单位：人民币 56,995.18 25,096.53 82,091.71
元)

有效认购份 165,279,526.03 75,456,331.70 240,735,857.73
募集份额 额

( 单 位 ： 利息结转的 56,995.18 25,096.53 82,091.71
份) 份额

合计 165,336,521.21 75,481,428.23 240,817,949.44

其中：募 认购的基金

集期间基 份额(单位： － － －
金管理人 份)

运用固有 占基金总份 － － －
资金认购 额比例

本基金情 其他需要说 无 无 无
况 明的事项

其中：募 认购的基金

集期间基 份额(单位： 596,318.04 20.01 596,338.05
金管理人 份)
的从业人 占基金总份

员认购本 额比例 0.36067% 0.00003% 0.24763%
基金情况
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金

备案手续获得书面确认 2022 年 11 月 04 日

的日期

注：（1）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有
关的法定信息披露费由本基金管理人承担……
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