公告日期：2022-05-25

华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 5 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）

基金主代码 014796

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 24 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏均衡养老目标三年持有期
混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》《华夏均衡养老目标三年持有期
混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2021] 3996号文

基金募集期间 自2022年5月9日起

至2022年5月20日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 5 月 24 日

募集有效认购总户数（单位：户） 210

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 13,390,064.08

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 1,601.50

有效认购份额 13,390,064.08
募集份额（单位：份） 利息结转的份额 1,601.50
合计 13,391,665.58

认购的基金份额（单位：份） 10,001,222.34
其中：募集期间基金管理人运用 占基金总份额比例 74.68%
固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项 认购日期为2022年5月19日，
认购费 1,000.00 元。

其中：募集期间基金管理人的从 认购的基金份额（单位：份） -
业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 -

其中：本公司高级管理人员、基 认购的基金份额总量的数量 0
金投资和研究部门负责人认购 区间
本基金情况

其中：本基金的基金经理认购本 认购的基金份额总量的数量 0
基金情况 区间

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 是

的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022 年 5 月 24 日

注：①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资……
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