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发表于 2024-01-22 09:25:24 股吧网页版
尚正臻利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

尚正臻利债券型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:尚正基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 尚正臻利债券

基金主代码 014779

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年05月18日

报告期末基金份额总额 210,106,141.76份

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提
投资目标 下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产
的长期稳健增值。

1、久期配置策略:本基金将积极调整债券组合的平
均久期,提高债券组合的总投资收益。

2、类属配置策略:本基金将根据各债券类属的风险
收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调
整,确定债券类属资产的权重。

投资策略 3、期限结构配置策略:本基金将在长期、中期和短
期债券之间进行配置,以期在收益率曲线调整的过
程中获得较好收益。

4、利率策略:本基金将利用市场利率的波动和债券
组合久期的调整提高债券组合收益率。

5、信用策略:本基金主动投资的信用债信用评级不
低于AA+,其中,投资于信用评级为AAA及以上的

信用债的比例不低于信用债资产的50%,投资于信
用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的
50%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超
短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构
出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债
项评级的,参照主体信用评级。本基金持有信用债
期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应
在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。
6、资产支持证券投资策略:基金管理人本着风险可
控和优化组合风险收益的原则,投资于资产支持证
……
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