国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-04-22
国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 04 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保安和纯债
基金主代码 014778
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 8 月 19 日
报告期末基金份额总额 1,008,947,191.44 份
投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动
的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收
益以及长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经
济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动投资策略,主要包括:类属资
产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、信用债投资策略、分散
投资策略、回购套利策略等投资管理手段,对债券市场及债券收益率
曲线的变化进行预测,相机而动、积极调整。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基
金,高于货币市场基金。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 2,297,361.15
2.本期利润 5,804,604.13
3.加权平均基金份额本期利润 0.0033
4.期末基金资产净值 1,014,932,968.97
5.期末基金份额净值 1.0059
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实……
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