公告日期：2024-01-22

富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
二 0 二三年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 01 月 22 日
1§1 重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
2§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况基金简称 富国中证芯片产业 ETF 发起式联接基金主代码 014776基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2022 年 01 月 18 日报告期末基金份额总额583,362,336.69 份投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。投资策略本基金以目标 ETF 为主要投资标的，方便投资者通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。本基金的资产配置策略、目标 ETF 投资策略、成份股、备选成份股（均含存托凭证）投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券（含分离交易可转债）及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。业绩比较基准 中证芯片产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%风险收益特征本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人 富国基金管理有限公司基金托管人 兴业银行股份有限公司下属分级基金的基金简称富国中证芯片产业 ETF 发起式联接 A富国中证芯片产业 ETF 发起式联接 C下属分级基金的交易代码 014776 014777报告期末下属分级基金的份额总额 71,933,509.79 份 511,428,826.90 份2.1.1 目标基金基本情况
3基金名称 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金主代码 516640基金运作方式 契约型，交易型开放式基金合同生效日 2021 年 08 月 19 日基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所上市日期 2021 年 08 月 27 日基金管理人名称 富国基金管理有限公司基金托管人名称 兴业银行股份有限公司2.1.2 目标基金产品说明投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购和赎回等对富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。业绩比较基准 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的业绩比较基准为中证芯片产业指数收益率。风险收益特征 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证），具有与标的指数相似的风险收益特征。
4§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标单位： 人……
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