公告日期：2024-10-24

招商安本增利债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标 、净值表现 和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商安本增利债券

基金主代码 217008

交易代码 217008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 7 月 11 日

报告期末基金份额总额 1,162,517,472.74 份

投资目标 在严格控制投资风险、维护基金本金安全的基础上，为基金
份额持有人谋求持续稳健的投资收益。

本基金 对债 券等固 定收益类 品种的投资 比例为 80％-10 0％
（其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；股
票、存托凭证等权益类品种的投资比例为 0％-20％。当本基
金管理人判断市场出现明显的投资机会，或行业（个股）的
投资价值被明显低估时，本基金可以直接参与股票二级市场
投资策略 投资，努力获取超额收益。在构建二级市场股票投资组合时，
本基金管理人强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机
结合，挖掘价值被低估的股票。具体投资策略包括：（1）资
产配置策略；（2）货币市场工具投资策略；（3）债券（不含
可转债）投资策略；（4）可转债投资策略；（5）股票投资策
略；（6）存托凭证投资策略。

业绩比较基准 三年期银行定期存款税后利率＋20bp

风险收益特征 本基金为流动性好、低风险、稳健收益类产品，可以满足追
求本金安全基础上持续稳健收益的个人和机构投资者的投资

需求。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商安本增利债券 A 招商安本增利债券 C

下属分级基金的交易代码 014775 217008

报告期末下属分级基金的份 558,584,243.79 份 603,933,228.95 份

额总额

注：本基金从 2022 年 1 月 5 日起新增 A 类份额，A 类份额自 2022 年 1 月 6 日起存续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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