公告日期：2022-11-26

招商安本增利债券型证券投资基金 2022 年
度第一次分红公告

1、 公告基本信息

基金名称 招商安本增利债券型证券投资基金

基金简称 招商安本增利债券

基金主代码 217008

基金合同生效日 2006 年 7 月 11 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《招商安本增利债券型证
公告依据 券投资基金基金合同》、《招商安本
增利债券型证券投资基金招募说明

书》等

收益分配基准日 2022 年 11 月 23 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商安本增利债券 招商安本增利债
A 券 C

下属分级基金的交易代码 014775 217008

基准日下属分级

基金份额净值 1.6475 1.6436
（单位：人民币

元）

基准日下属分级

截止基准日下属 基金可供分配利 1,071,720,668.62 985,654,564.30
分级基金的相关 润（单位：人民

指标 币元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 - -
应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.74 0.74
位：元/10 份基金份额）
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 29 日

除息日 2022 年 11 月 29 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 30 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持
有人

1）选择红利再投资的投资者其转投
基金份额的基金份额净值日为：2022
红利再投资相关事项的说明 年 11 月 29 日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起
始日：2022 年 12 月 1 日。

根据财政部、国家税务总局相关规

税收相关事项的说明 定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

1）本基金本次分红免收分红手续

费；

费用相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者其
……
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