公告日期：2022-01-05

招商基金管理有限公司关于招商安本增利债券型证券投资基金

增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告

为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《招商安本增利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）决定
于 2022 年 1 月 5 日起对本基金增加 A 类基金份额，并根据实际情况更新基金管理人的基本
信息，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜告知如下：
一、新增 A 类基金份额类别基本情况

本基金增加 A 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净
值，投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额相对应的基金代码进行申购。原有的基金份额在增加 A 类基金份额后，全部自动转换为招商安本增利债券型证券投资基金 C 类基金份额。申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算，A 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 C 类基金份额的基金份额净值。

本基金 A 类和 C 类基金份额的费率结构如下：

1、本基金 C 类基金份额（基金代码：217008）收费模式

原有的基金份额自动转换为招商安本增利债券型证券投资基金 C 类基金份额后的收费
模式不变。

2、本基金 A 类基金份额收费模式（基金代码：014775）

（1）A 类基金份额申购费

A 类基金份额的申购费率如下表:

申购金额（M） A 类基金份额申购费率

M＜100 万元 0.50%

100 万元≤M＜300 万元 0.30%

300 万元≤M＜500 万元 0.10%

M≥500 万元 每笔 500 元

本基金的 A 类基金份额申购费用由 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用于
基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，具体详见届时公告。

（2）A 类基金份额销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。

（3）A 类基金份额赎回费

连续持有时间（N） 赎回费率

N＜7 天 1.50%

7 天≤N＜180 天 0.20%

N≥180 天 0%

对于 A 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（4）本基金 A 类基金份额的管理费率、托管费率均与 C 类基金份额保持一致。

3、新增 A 类基金份额类别适用的销售机构

（1） 直销机构

直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

招商基金官网交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

客服电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：（0755）83076995

传真：（0755）83199059

联系人：李璟

招商基金机构业务部

地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801

电话：（010）56937404

联系人：贾晓航

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼

电话：（021）38577388

联系人：胡祖望

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