公告日期：2024-08-22

金鹰民稳混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
清算报告出具日：二〇二四年八月五日
清算报告公告日：二〇二四年八月二十二日

§1重要提示

金鹰民稳混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）机构部函[2022]826 号文《关于金鹰民稳混合型证券
投资基金备案确认的函》批准，于 2022 年 8 月 9 日募集成立。本基金为契约型
开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 267,470,052.63 份基金份额。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国民生银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《金鹰民稳混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，召集了本基金基金份额持有人大会，审议《关于终止金鹰民稳混合型证
券投资基金基金合同有关事项的议案》，议案于 2024 年 6 月 24 日表决通过，自
该日起本次基金份额持有人大会决议生效，详见《金鹰民稳混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。

本基金最后运作日为 2024 年 6 月 25 日。本基金从 2024 年 6 月 26 日起进入
清算期，清算期间为自 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 07 月 08 日止。由基金管理
人、基金托管人、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和广东岭南律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，广东岭南律师事务所对清算事宜出具法律意见。

§2 基金概况

基金名称 金鹰民稳混合型证券投资基金

基金简称 金鹰民稳混合

基金主代码 014761

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 9 日

最后运作日（2024-6-25）

4,804,702.53 份

基金份额总额
最后运作日（2024-6-25）

4,733,398.09

基金净值

本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提
下，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持
投资目标

有人创造超越业绩比较基准的投资收益，实现基金
资产的长期稳健增值。

本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币政
策和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环
境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容
量、市场流动性和风险收益特征的变化，据此确定
投资组合中固定收益类资产和权益类资产等资产
类别之间的配置比例并根据市场环境变化动态调
投资策略 整。

在大类资产配置的基础上，本基金将综合分析市场
利率和信用利差的变动趋势，并据此确定债券资产
的久期配置、类属配置、期限结构配置与个券选择。
力争做到保证基金资产的流动性、把握债券市场投
资机会，实施积极主动的组合管理，精选个券，控
制风险，提高基金资产的使用效率和投资收益。

中证综合债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益
业绩比较基准

率×15%＋中证港股通综合指数收益率×5%

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