公告日期：2022-04-07

中欧琪福混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 4 月 7 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧琪福混合型证券投资基金

基金简称 中欧琪福混合

基金主代码 014759

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 6 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧琪福混合型证
券投资基金基金合同》、《中欧琪福混合型证券投资基金招
募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧琪福混合 A 中欧琪福混合 C

下属分类基金的交易代码 014759 014760

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3920 号

基金募集期间 2022 年 2 月 28 日至 2022 年 3 月 31 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 4 月 6 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 2,040

份额类别 中欧琪福混合 A 中欧琪福混合 C 合计

募集期间净认购金额 18,547,410.74 248,878,358.79 267,425,769.53
（单位：人民币元 ）
认购资金在募集期间产

生的利息（单位：人民 13,057.79 106,577.20 119,634.99

币元 ）

有效认购份 18,547,410.74 248,878,358.79 267,425,769.53
募集份额 额

（单位： 利息结转的 13,057.79 106,577.20 119,634.99

份 ） 份额

合计 18,560,468.53 248,984,935.99 267,545,404.52

其中：募 认购的基金

集期间基 份额 （单 0.00 0.00 0.00

金管理人 位：份）

运用固有 占基金总份 0.00% 0.00% 0.00%

资金认购 额比例

本基金情 其他需要说 无 无 无
况 明的事项

其中：募 认购的基金

集期间基 份额（单位： 0.00 0.00 0.00
金管理人 份）
的从业人 占基金总份

员认购本 额比例 0.00% 0.00% 0.00%
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2022 年 4 月 6 日

的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间为 0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0
万份。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有
人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网
站（www.zofu……
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