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公告日期:2022-01-26
兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
兴华消费精选6个月持有期混合型发起式
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 1 月 26 日
1. 公告基本信息
基金名称 兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金
基金简称 兴华消费精选 6 个月持有混合发起
基金主代码 014750
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 1 月 25 日
基金管理人名称 兴华基金管理有限公司
基金托管人名称 招商证券股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法
公告依据 律法规以及《兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资
基金基金合同》、《兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券
投资基金招募说明书》
下属分类基金的基金简称 兴华消费精选 6 个月持有混合 兴华消费精选 6 个月持有混合
发起 A 发起 C
下属分类基金的交易代码 014750 014751
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 证监许可〔2021〕4077 号
的文号
基金募集期间 自 2022 年 1 月 4 日起至 2022 年 1 月 21 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日 2022 年 1 月 25 日
期
募集有效认购总户数(单位:户) 387
份额类别 兴华消费精选 6 个月 兴华消费精选 6 个月 合计
持有混合发起 A 持有混合发起 C
募集期间净认购金额(单位:人 18,576,361.16 3,032,955.64 21,609,316.80
民币元)
认购资金在募集期间产生的利息 1,864.61 508.92 2,373.53
(单位:人民币元)
募集份额 有效认购份额 18,576,361.16 3,032,955.64 21,609,316.80
兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
(单位: 利息结转的份额 1,864.61 508.92 2,373.53
份) 合计 18,578,225.77 3,033,464.56 21,611,690.33
其中:募 认购的基金份额(单 10,000,450.05 - 10,000,450.05
集期间基 位:份)
金管理……
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