公告日期：2022-03-30

西部利得季季稳 90 天滚动持有债券型证券投资基金 托管协议
西部利得季季稳 90 天滚动持有债券型
证券投资基金
托管协议
基金管理人：西部利得基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人.................................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.........................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................................................11
五、基金财产的保管.......................................................................................................................12
六、指令的发送、确认和执行.......................................................................................................15
七、交易及清算交收安排...............................................................................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................................... 21
九、基金收益分配........................................................................................................................... 25
十、基金信息披露........................................................................................................................... 26
十一、基金费用............................................................................................................................... 28
十二、基金份额持有人名册的保管............................................................................................... 30
十三、基金有关文件档案的保存...................................................................................................30
十四、基金管理人和基金托管人的更换.......................................................................................30
十五、禁止行为............................................................................................................................... 33
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.............................................……
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