恒生前海兴享混合型证券投资基金2023年第一季度报告
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公告日期:2023-04-22
恒生前海兴享混合型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:恒生前海基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 恒生前海兴享混合
交易代码 014744
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 9 月 15 日
报告期末基金份额总额 11,354,147.55 份
投资目标 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,
通过积极主动的投资管理,力争基金资产的稳健增值。
本基金将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置,主要
通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、市场政策、利率
走势、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素,对证券
投资策略 市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预
期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债
券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总
体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳健增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益水平低于股票
型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 恒生前海兴享混合 A 恒生前海兴享混合 C
下属分级基金的交易代码 014744 014745
报告期末下属分级基金的 150,329.62 份 11,203,817.93 份
份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 3 月 31 日 )
恒生前海兴享混合 A 恒生前海兴享混合 C
1.本期已实现收益 -8,822.86 33,140.41
2.本期利润 -16,906.05 -18,178.61
3.加权平……
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