公告日期：2023-10-25

广发恒祥债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发恒祥债券

基金主代码 014738

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 6 日

报告期末基金份额总额 191,698,160.74 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过

投资目标 灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增

值。

本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等

多种因素的基础上，判断宏观经济运行所处的经济

投资策略

周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影

响，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的

估值水平和投资价值，根据大类资产的风险收益特

征进行灵活配置，确定合适的资产配置比例，并适

时进行调整。

具体投资策略包括：1、大类资产配置；2、债券投

资策略；3、资产支持证券投资策略；4、股票投资

策略；5、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债总全价(总值)指数收益率×90%+沪深 300 指数

收益率×7%+人民币计价的恒生指数收益率×3%

本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于

货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本

基金资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投

风险收益特征 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异

带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风

险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带

来的风险等。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发恒祥债券 A 广发恒祥债券 C

称
下属分级基金的交易代

014738 014739

码

报告期末下属分级基金 190,940,731.69 份 757,429.05 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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