公告日期：2022-05-07

广发基金管理有限公司

广发恒祥债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 5 月 7 日

1.公告基本信息

基金名称 广发恒祥债券型证券投资基金

基金简称 广发恒祥债券

基金主代码 014738

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 6 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发恒祥债券
公告依据 型证券投资基金基金合同》、《广发恒祥债券型证券投资基金招募说
明书》

下属分级基金的

广发恒祥债券 A 广发恒祥债券 C

基金简称
下属分级基金的

014738 014739

交易代码

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会

证监许可[2021]4005 号

核准的文号

自 2022 年 4 月 18 日

基金募集期间

至 2022 年 4 月 29 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户

2022 年 5 月 6 日

的日期
募集有效认购总户数（单位： 4,800

户）

份额级别 广发恒祥债券 A 广发恒祥债券 C 广发恒祥债券合计

募集期间净认购金额（单位：

116,421,668.71 108,101,126.55 224,522,795.26
元）
认购资金在募集期间产生的

48,326.48 5,479.37 53,805.85

利息（单位：元）

有效认购份额 116,421,668.71 108,101,126.55 224,522,795.26
募集份额

利息结转的份

（单位： 48,326.48 5,479.37 53,805.85

额

份）

合计 116,469,995.19 108,106,605.92 224,576,601.11

其中：募集 认购的基金份

- - -

期间基金 额（单位：份）
管理人运 占基金总份额

- - -

用固有资 比例
金认购本 其他需要说明

基金情况 - - -

的事项

其中：募集 认购的基金份

30,832.05 1,001.05 31,833.10

期间基金 额（单位：份）
管理人的
从业人员 占基金总份额

0.0265% 0.0009% 0.0142%

认购本基 比例
金情况
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案

2022 年 5 月 6 日

手续获得书面确认的日期

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息
披露费由基金管理人承担。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0 份。

3.其他需要提示的事项

基金管理人自……
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