公告日期：2024-09-11

德邦锐升债券型证券投资基金分红
公告

1.公告基本信息

基金名称 德邦锐升债券型证券投资基金

基金简称 德邦锐升债券

基金主代码 014732

基金合同生效日 2024年6月14日

基金管理人名称 德邦基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦锐升债券型

公告依据 证券投资基金基金合同》、《德邦锐升债券型证券投资基金招募

说明书》等。

收益分配基准日 2024年9月9日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 德邦锐升债券A 德邦锐升债券C

下属分级基金的交易代码 014732 014733

基准日下属分级基金份额净值 1.0046 1.0040

截止基准日下属分级基金的相关 （单位：人民币元）

指标 基准日下属分级基金可供分配利

润（单位：人民币元） 942,222.63 89.44

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0200 0.0200

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月12日

除息日 （场内）- （场外）

2024年9月12日

现金红利发放日 2024年9月13日

分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者其红利转投的基金份额将以2024年9月12日除息后的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值为计算基准确定再投资份额；

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。