公告日期：2024-06-28

嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月27日
送出日期：2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉合磐弘一年定开纯债 基金代码 014723

债券发起式

基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2022年09月07日 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

季慧娟 2022年09月07日 2007年07月14日

《基金合同》生效之日起满三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），
若基金资产规模低于2亿元，则本基金合同自动终止，并应当按照本基金合同
约定的程序进行清算，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。如
届时有效的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更
改或补充的，则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

其他 《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有
人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在
定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10
个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管
理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、
投资范围 金融债、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超
短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债、政府支持
债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、

银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。

本基金不参与股票投资，不参与可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除
外）、可交换债券、国债期货的投资。

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%；但在每次开
放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述
比例限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
……
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