公告日期：2022-09-08

嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022年9月8日

1、公告基本信息

基金名称 嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式

基金主代码 014723

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022年9月7日

基金管理人名称 嘉合基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》等相关法律法规以及《嘉合磐弘一年定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉合磐弘一年定
期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]4006号

基金募集期间 自2022年6月14日至2022年9月6日

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022年9月7日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：元） 609,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

0.00

元）

有效认购份额 609,999,000.00

募集份额（单

利息结转的份额 0.00

位：份）

合计 609,999,000.00

其中：募集期 认购的基金份额（含利息

10,000,000.00

间基金管理人 转份额，单位：份）

运用固有资金 占基金总份额比例 1.64%

认购本基金情

况 其他需要说明的事项 -

其中：募集期 认购的基金份额（含利息

0.00

间基金管理人 转份额，单位：份）
的从业人员认

占基金总份额比例 0.00%

购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定

是

的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面

2022年9月7日

确认的日期

注：（1）按照相关规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律
师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

（2）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本

基金份额总量的数量区间为0份。

（3）本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。

3、发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额

发起份额承诺
资金类别 持有份额总数 占基金总 发起份额数 占基金总

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