公告日期：2022-04-22

长江聚利债券型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
长江聚利债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2022年04月20日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
自2022年01月11日起， 长江证券超越理财可转债集合资产管理计划正式变更为长
江聚利债券型证券投资基金。《长江聚利债券型证券投资基金基金合同》于2022年0
1月11日生效，原《长江证券超越理财可转债集合资产管理计划集合资产管理合同》
同日起失效。
本报告期自2022年01月11日起至2022年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长江聚利债券型
基金主代码 890011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年01月11日
报告期末基金份额总额 32,304,850.85份
投资目标 本基金主要投资于债券，关注可转换债券的投资机会，同
时适度参与权益类品种投资，在合理控制风险并保持资产
流动性的基础上， 力争为投资者创造资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金的主要投资策略包括：
1、资产配置策略；
2、债券投资策略；
3、股票投资策略；
4、国债期货投资策略；
5、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金
融机构人民币活期存款基准利率（税后） *5%

长江聚利债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长江聚利债券型A 长江聚利债券型C
下属分级基金的交易代码 890011 014720
报告期末下属分级基金的
份额总额
32,304,762.61份 88.24份
注：（1）自2022年01月11日起，长江证券超越理财可转债集合资产管理计划（以下简
称“原集合计划”） 正式变更为长江聚利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 。
《长江聚利债券型证券投资基金基金合同》 于2022年01月11日生效， 原《长江证券超越
理财可转债集合资产管理计划集合资产管理合同》 同日起失效。 《基金合同》 生效前原
集合计划份额持有人持有的原集合计划份额， 在《基金合同》 生效后继续持有的， 于基
金合同生效日（即2022年01月11日） 自动转换为本基金A类基金份额。 （2） 本基金于基
金合同生效日增设C类份额但未开通销售。 本基金管理人于2022年2月11日发布《长江聚
利债券型证券投资基金开放日常申购、 赎回及定期定额投资业务的公告》 ， 本基金A类、
C类份额自2022年2月15日起开放日常申购、赎回业务。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月11日 - 2022年03月31日)
长江聚利债券型A 长江聚利债券型C
1.本期已实现收益 193,118.62 -1.15
2.本期利润 -1,182,400.56 -2.35
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0364 -0.0303
4.期末基金资产净值 35,749,732.34 97.65
5.期末基金份额净值 1.1066 1.1066
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投……
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