公告日期：2023-12-19

富国天旭均衡混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更
新

2023 年 12 月 19 日（信息截至：2023 年 12 月 16 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国天旭均衡混合 基金代码 014718

份额简称 富国天旭均衡混合 C 份额代码 014719

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 02 月 07 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2022 年 02 月 07 日

基金经理 曹文俊

证券从业日期 2005 年 06 月 01 日

注：本基金为偏股混合型基金。
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比
较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股通标的股
票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政
府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行
票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证
券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、
投资范围 股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%（其
中，港股通标的股票占股票资产的比例为 0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指
期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念，结合
定性与定量的分析方法，并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、
个股选择以及组合风险管理的全过程。在股票投资方面，本基金主要采取“自
主要投资策略 下而上”的选股策略，在成长风格、价值风格之间进行相对均衡的配置，从而
分散风险；本基金投资存托凭证将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础
证券投资价值的研究判断进行投资；在债券投资方面，本基金将采用久期控制
下的主动性投资策略；本基金的股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证
券和信用衍生品的投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*65%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+中债综

合全价指数收益率*20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券
风险收益特征 型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下……
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