公告日期：2022-02-08

富国天旭均衡混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告日期：2022 年 2 月 8 日

1. 公告基本信息

基金名称 富国天旭均衡混合型证券投资基金

基金简称 富国天旭均衡混合

基金主代码 014718

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 2 月 7 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天

旭均衡混合型证券投资基金基金合同》、《富国天旭均衡混

合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基 富国天旭均衡混合 A 富国天旭均衡混合 C

金简称

下属分级基金的交 014718 014719

易代码

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3993 号

基金募集期间 2022 年 1 月 18 日至 2022 年 1 月 27 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 2 月 7 日

募集有效认购总户数（单位：户） 71,861

富国天旭均衡混 富国天旭均衡混 合计

份额级别

合 A 合 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 275,193,503.41 12,988,409.34 288,181,912.75
认购资金在募集期间产生的利息（单位：

人民币元） 99,300.75 4,373.25 103,674.00

有效认购份额 275,193,503.41 12,988,409.34 288,181,912.75

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 99,300.75 4,373.25 103,674.00

合计 275,292,804.16 12,992,782.59 288,285,586.75

认购的基金份额

（单位：份） 9,999,000.00 0.00 9,999,000.00

其中：募集期间基金

占基金总份额比

管理人运用固有资金 3.6321% 0.000% 3.4684%

例

认购本基金情况

其他需要说明的 基金管理人于 2022 年 1 月 27 日运用固有资金认购本
事项 基金 A 类基金份额，认购费用为 1000.00 元。

认购的基金份额

其中：募集期间基金 2,573,862.53 10,010.00 2,583,872.53

（单位：份）

管理人的从业人员认

购本基金情况 占基金总份额比

例 0.9350% 0.0770% ……
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