公告日期：2022-04-09

东兴兴源债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022年04月08日

送出日期：2022年04月09日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东兴兴源债券 基金代码 014716

基金简称A 东兴兴源债券A 基金代码A 014716

基金简称C 东兴兴源债券C 基金代码C 014717

基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2022年01月13日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

司马义买买提 2022年01月13日 2011年10月27日

先生

张旭先生 2022年04月07日 2011年11月26日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见《东兴兴源债券型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。

投资目标 本基金在积极投资、严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期、稳
定增值，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、债
券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债
券、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含分离交易的可转换公
司债券纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证
投资范围 券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、
定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资

产的80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。本基金每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日
在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不
包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，
本基金的投资比例相应进行调整。

1、资产配置策略

本基金基于定量与定性相结合的方式跟踪国内外宏观经济数据及政策变
化，密切关注市场流动性变化情况，动态评估不同资产的估值水平变化，合理
确定组合中权益资产、债券资产及货币市场工具及其他金融工具的投资比例。
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