公告日期：2022-01-14

东兴兴源债券型证券投资基金基金合同生效公告

送出日期：2022年01月14日

§1 公告基本信息

基金名称 东兴兴源债券型证券投资基金

基金简称 东兴兴源债券

基金主代码 014716

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年1月13日

基金管理人名称 东兴基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金运作管理办法》以及《东兴兴源债券型证
券投资基金基金合同》、《东兴兴源债券型证券投资
基金招募说明书》等。

下属分级基金的基金简称 东兴兴源债券A 东兴兴源债券C

下属分级基金的交易代码 014716 014717

§2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准 证监许可【2021】4002 号

的文号

基金募集期间 自2022年1月10日至2022年1月11日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2022年1月13日

期

募集有效认购总户数（单位： 279

户）

份额级别 东兴兴源债券A 东兴兴源债券C 合计

募集期间净认购金额（单位：人

民币元） 149,999,208.90 155,018,685.19 305,017,894.09

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：人民币元） 0.00 0.18 0.18

有效认购份额 149,999,208.90 155,018,685.19 305,017,894.09

募集份额 利息结转的份额 0.00 0.18 0.18

（单位： 合计

份） 149,999,208.90 155,018,685.37 305,017,894.27

认购的基金份额 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00
其中：募集 （单位：份）
期间基金管 占基金总份额比

理人运用固 例 0.00% 3.23% 1.64%

有资金认购
本基金情况 其他需要说明的 本基金管理人运用固有资金认购本基金认购费为0.0
事项 0元。

其中：募集 认购的基金份额 104.96 2,616.02 2,720.98

期间基金管 （单位：份）
理人的从业 占基金总份额比

人员认购本 例 0.00% 0.00% 0.00%

基金情况
募集期限届满基金是否符合法律

法规规定的办理基金备案手续的 是

条件

向中国证监会办理基金备案手续 2022年1月13日

获得书面确认的日期
注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费，不从基金财产中列支。（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额……
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