公告日期：2023-08-18

国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年8月17日
送出日期：2023年8月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

国投瑞银积极养老目标

基金简称 五年持有混合发起式 基金代码 014715

（FOF）

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2022-05-13

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

每个开放日，最短持有期
运作方式 其他开放式 开放频率 为五年，自其最短持有期
到期日起（含当日）才能
办理赎回和转换转出。
开始担任本基金 2022-05-13

基金经理 周宏成 基金经理的日期

证券从业日期 2013-01-30

《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产规模低于 2
亿元，本《基金合同》自动终止并按其约定程序进行清算，无需召开
基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方
式延续本《基金合同》期限。如届时有效的法律法规或中国证监会规
定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，则本基金按照届
时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

其他 《基金合同》生效三年后继续存续的，自《基金合同》生效满三年后
的基金存续期内，按下述规则处理：

基金存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告
中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同将终止并进
行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人
应履行相关的监管报告和信息披露程序。法律法规或监管部门另有规
定时，从其规定。

注：对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日五年后的年度对日的前一日（不含对日）。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过定量与定性研究相结合的方法
进行资产配置和基金精选，力求在严格控制回撤的同时实现基金资产

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会
依法核准或注册的公开募集的基金份额（含QDII基金和香港互认基
金）、股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股
票、存托凭证）、港股通……
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