公告日期：2023-01-19

国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式（FOF）

基金主代码 014715

交易代码 014715

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 13 日

报告期末基金份额总额 33,197,679.26 份

在严格控制风险的前提下，本基金通过定量与定性
研究相结合的方法进行资产配置和基金精选，力求
投资目标

在严格控制回撤的同时实现基金资产的长期稳健
增值。

1、资产配置策略：（1）战略资产配置，在长期框
架下，各类资产的长期均衡收益和相关关系稳定。
为确保基金长期风险收益特征稳定，本基金投资于
权益类资产的战略配置比例为基金资产的 75%。
（2）战术资产配置，受宏观经济、政治和市场情
绪的影响，各类资产中短期收益和相关关系可能偏
离长期均值。为确保基金中短期风险收益特征稳
定，本基金对权益类资产增配、减配的战术调整幅
投资策略

度分别不得超过+5%、-10%，即本基金投资于权益
类资产占基金资产的比例为 65%-80%。

2、基金投资策略：在基金精选方面，本基金将注
重选择与本基金资产配置目标匹配度高的被动指
数（含增强）和/或主动管理基金；被动指数（含增
强）型基金方面，通过对标的指数匹配性、跟踪误
差、增强收益、基金资产规模、流动性、运营规则、
交易折溢价、交易费用以及基金管理人在被动管理

基金上的经验等因素的综合分析，选择合适的指数
基金；主动管理型基金方面，首先，管理人将考察
基金公司的治理结构、高管团队和投研团队稳定
性、激励机制和投研考核机制，以评估基金公司投
研团队、业绩稳定性与持续性。其次，管理人将通
过考量基金经理的能力优势，精选表现出相关能力
优势或综合能力优势的基金经理管理的基金，借助
基金经理创造超额收……
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