公告日期：2022-10-27

国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）

2022年第 3季度报告

2022年 9 月30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年7 月 1 日起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式
（FOF）

基金主代码 014715

交易代码 014715

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年 5月 13日

报告期末基金份额总额 33,149,509.12份

在严格控制风险的前提下，本基金通过定量与定
投资目标 性研究相结合的方法进行资产配置和基金精选，
力求在严格控制回撤的同时实现基金资产的长期
稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略：（1）战略资产配置，在长期
框架下，各类资产的长期均衡收益和相关关系稳
定。为确保基金长期风险收益特征稳定，本基金
投资于权益类资产的战略配置比例为基金资产的
75%。

（2）战术资产配置，受宏观经济、政治和市场情
绪的影响，各类资产中短期收益和相关关系可能
偏离长期均值。为确保基金中短期风险收益特征
稳定，本基金对权益类资产增配、减配的战术调
整幅度分别不得超过+5%、-10%，即本基金投资
于权益类资产占基金资产的比例为65%-80%。

2、基金投资策略：在基金精选方面，本基金将注
重选择与本基金资产配置目标匹配度高的被动指
数（含增强）和/或主动管理基金；被动指数（含
增强）型基金方面，通过对标的指数匹配性、跟
踪误差、增强收益、基金资产规模、流动性、运

营规则、交易折溢价、交易费用以及基金管理人
在被动管理基金上的经验等因素的综合分析，选
择合适的指数基金；主动管理型基金方面，首
先，管理人将考察基金公司的治理结构、高管团
队和投研团队稳定性、激励机制和投研考核机
制，以评估基金公司投研团队、业绩稳定性与持
续性。其次，管理人将通过考量基金经理的能力
优势，精选表现出相关能力优势或综合能力优势
的基金经理管理的基金，借助基金经理创造超额
收益的能力……
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