公告日期：2022-01-08

恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金合同生效公告

恒生前海恒裕债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 1 月 8 日

恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 恒生前海恒裕债券型证券投资基金

基金简称 恒生前海恒裕债券

基金主代码 014712

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 7 日

基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》以及《恒生前海恒裕债券型证券投资基金
基金合同》(以下简称“基金合同”) 、《恒生前海恒裕
债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说
明书”）

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒裕债券 A 恒生前海恒裕债券 C

下属分级基金的交易代码 014712 014713

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2021] 3989 号

文号

基金募集期间 自 2021 年 12 月 31 日

至 2022 年 1 月 5 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 1 月 7 日

募集有效认购总户数（单位：户） 257

份额类别 恒生前海恒裕债 恒生前海恒裕债 恒生前海恒裕债
券 A 券 C 券合计

募集期间净认购金额（单位：人民币 1,029,992.47 250,126,500.00 251,156,492.47
元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 0.75 1,130.29 1,131.04

位：人民币元）

有效认购份额 1,029,992.47 250,126,500.00 251,156,492.47

募集份额（单位： 利息结转的份 0.75 1,130.29 1,131.04

份） 额

合计 1,029,993.22 250,127,630.29 251,157,623.51

其中：募集期间基 认购的基金份 - - -
金管理人运用固 额（单位：份）

有资金认购本基 占基金总份额 - - -
金情况 比例

其他需要说明 - - -

……
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