公告日期：2024-09-28

国泰君安君得利短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年9月28日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金

基金简称 国泰君安君得利短债

基金主代码 952001

基金合同生效日 2022年03月09日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《国泰君安君得利短债债券型证券

投资基金基金合同》《国泰君安君得利短债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年9月20日

有关年度分红次数的说明 2024年第三次分红

下属分级基金的基金简称 国泰君安君得利短债A 国泰君安君得利短债C

下属分级基金的交易代码 952001 014705

基准日下属分级基金份额净值 1.0491 1.0459

（单位：人民币元）

截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分配利 129,087,481.27 44,553,876.14

分级基金的相关 润（单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 - -

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.035 0.031

额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，

具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月30日

除息日 2024年9月30日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。