公告日期：2024-03-08

国泰君安君得利短债债券型证券投资基金
招募说明书（更新）

（2024 年第 1 号）

基金管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

截止日：2024 年 2 月 19 日

重要提示

国泰君安君得利短债债券型证券投资基金（以下简称：“本基金”）由国泰君安君得利
一号货币增强集合资产管理计划变更而来，并经中国证券监督管理委员会 2021 年 12 月 16
日证监许可【2021】3987 号文注册。上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的
基金合同于 2022 年 3 月 9 日正式生效。本基金为契约型开放式。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金的具体风险详见本招募说明书“风险揭示”章节。本基金可投资国债期货等金融衍生品，金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险以及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2024 年 2 月 19 日，有关财务和业绩表现数据截
止日为 2023 年 12 月 31 日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人招商银行股份有限公司已于 2024 年 3 月 1 日复核了本次更新的招募说明
书。

目录

第一部分 产品历史沿革 ...... 1
第二部分 绪言......2
第三部分 释义......3
第四部分 基金管理人 ...... 8
第五部分 基金托管人 ...... 17
第六部分 相关服务机构 ...... 23
第七部分 基金的存续 ...... 25
第八部分 基金份额的申购、赎回 ...... 26
第九部分 基金的投资 ...... 36
第十部分 基金的业绩 ...... 46
第十一部分 基金的财产 ...... 48
第十二部分 基金资产的估值 ...... 49
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 55
第十四部分 基金的费用与税收 ...... 57
第十五部分 基金份额的登记 ...... 59
第十六部分 基金的会计与审计 ...... 61
第十七部分 基金的信息披露 ...... 62
第十八部分 侧袋机制 ...... 68
第十九部分 风险揭示 ...... 71
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 77
第二十一部分 基金合同的内容摘要...... 79
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要...... 93
第二十三部分 对基金份额……
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