公告日期：2023-12-30

国泰君安君得利短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金

基金简称 国泰君安君得利短债

基金主代码 952001

基金合同生效日 2022 年 03 月 09 日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

公告依据 《国泰君安君得利短债债券型证券投资基金

基金合同》《国泰君安君得利短债债券型证券

投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 12 月 19 日

有关年度分红次数的说明 2023 年第三次分红

下属分级基金的基金简称 国泰君安君得利短债 国泰君安君得利短债

A C

下属分级基金的交易代码 952001 014705

基准日下属分级基 1.0450 1.0420

金份额净值（单位:

截止基 人民币元）

准日下 基准日下属分级基 34,331,735.24 1,535,737.25

属分级 金可供分配利润
基金的 （单位:人民币元）

相关指 截止基准日按照基 - -

标 金合同约定的分红

比例计算的应分配

金额（单位:人民币

元）

本次下属分级基金分红方案 0.057 0.051

（单位:元/10 份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月2日

除息日 2024年1月2日

现金红利发放日 2024年1月4日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有份额持有

人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金

份额将以2024年1月2日基金份额净值为计算

红利再投资相关事项的说明 基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基

金份额将于2024年1月3日直接划入其基金账

户，2024年1月4日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1

税收相关事项的说明 28 号《财政部、国家税务总局关于开放式证

券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投

资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再

费用相关事项的说明 投资方式的投资者其红利所转换的基金份额

免收申购费用。

注：选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2024 年 1 月 4 日自托管账户划出。
3 其他需要提示的事项

1、“国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划”于 2022 年 3 月 9 日起正式
变更为“国泰君安君得利短债债券型证券投资基金”。

2、权益登记日当日申请申购本基金的基金份额不享……
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