公告日期：2023-09-28

国泰君安君得利短债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年09月28日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金

基金简称 国泰君安君得利短债

基金主代码 952001

基金合同生效日 2022年03月09日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《国泰君安君得利短债债券

公告依据 型证券投资基金基金合同》《国泰君安君得利短债债券型证券投资基金

招募说明书》

收益分配基准日 2023年09月21日

有关年度分红次数的说明 2023年第二次分红

下属分级基金的基金简称 国泰君安君得利短债A 国泰君安君得利短债C

下属分级基金的交易代码 952001 014705

基准日下属分级基金份额净值 1.0448 1.0419

（单位:人民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配 41,358,743.05 1,194,649.48

属分级基金的 利润（单位:人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 - -

（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.066 0.061

金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，

具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月09日

除息日 2023年10月09日

现金红利发放日 2023年10月11日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年10月09

红利再投资相关事项的说明 日基金份额净值为计算基准确定再投资……
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