国泰君安君得利短债债券型证券投资基金基金合同
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-03-05
国泰君安君得利短债债券型证券投资基金 基金合同
国泰君安君得利短债债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司
国泰君安君得利短债债券型证券投资基金 基金合同
目录
第一部分 基金的历史沿革...... 2
第二部分 前言...... 3
第三部分 释义...... 5
第四部分 基金的基本情况 ...... 10
第五部分 基金的存续...... 12
第六部分 基金份额的申购与赎回 ...... 13
第七部分 基金合同当事人及权利义务 ...... 22
第八部分 基金份额持有人大会 ...... 29
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ...... 37
第十部分 基金的托管...... 40
第十一部分 基金份额的登记 ...... 41
第十二部分 基金的投资...... 43
第十三部分 基金的财产...... 50
第十四部分 基金资产估值 ...... 51
第十五部分 基金费用与税收 ...... 57
第十六部分 基金的收益与分配 ...... 60
第十七部分 基金的会计与审计 ...... 62
第十八部分 基金的信息披露 ...... 63
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 69
第二十部分 违约责任...... 71
第二十一部分 争议的处理和适用的法律...... 72
第二十二部分 基金合同的效力 ...... 73
第二十三部分 其他事项...... 74
第二十四部分 基金合同内容摘要 ...... 75
国泰君安君得利短债债券型证券投资基金 基金合同
第一部分 基金的历史沿革
国泰君安君得利短债债券型证券投资基金由国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划变更而来。
国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划成立于2005年9月1日,管理人为国泰君安证券股份有限公司,托管人为招商银行股份有限公司。2010年5月,国泰君安证券股份有限公司获得中国证券监督管理委员会的批复(证监许可【2010】631号),核准设立证券资产管理全资子公司。依照批复第八条,资产管理公司取得《经营证券业务许可证》后,所有资产管理计划的管理人将由“国泰君安证券股份有限公司”正式变更为“上海国泰君安证券资产管理有限公司”。自此,国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划管理人由国泰君安证券股份有限公司变更为上海国泰君安证券资产管理有限公司,即本基金管理人。
根据《基金法》、《运作办法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法律法规的规定及《国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划资产管理合同》的约定,国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划变更为国泰君安君得利短债债券型证券投资基金,即本基金,并相应修改《国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划资产管理合同》等法律文件,2021年12月16日,本基金经中国证监会《关于准予国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划变更注册的批复》(证监许可[2021]3987号文)注册。《国泰君安君得利短债债券型证券投资基金基金合同》自基金管理人公告的生效之日起生效,原《国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。原国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划份额在基金合同生效后变更为本基金的A类基金份额。
国泰君安君得利短债债券型证券投资基金 基金合同
第二部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》