长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购及定期定额投资业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2022-06-08
长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2022 年 6 月 8 日
1 公告基本信息
基金名称 长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 长盛先进制造六个月持有混合
基金主代码 014695
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 3 月 15 日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 长盛基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
公告依据 资基金信息披露管理办法》等法律法规、《长盛先进制造
六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《长盛先
进制造六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2022 年 6 月 13 日
定期定额投资起始日 2022 年 6 月 13 日
下属分级基金的基金简称 长盛先进制造六个月持有混 长盛先进制造六个月持有混
合 A 合 C
下属分级基金的交易代码 014695 014696
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
(转换、定期定额投资)
注:本基金对于每份认购或申购等方式持有的基金份额设定六个月的最短持有期限,投资者认购或申购等方式持有基金份额后,自基金合同生效日或申购等交易确认日(含)起至六个月后对应日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)的前一日止的期间为最短持有期限, 最短持有期限内基金份额持有人不可办理赎回等业务。每份基金份额的最短持有期限结束日的下一工作日(含)起,基金份额持有人可以办理赎回等业务。以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与 投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致。
2 日常申购、赎回及定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购,在每份基金份额的最短持有期限结束日的下一工作日(含)起,可以办理基金份额的赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回等业务,具体以届时的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间 进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定 媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
本基金申购的最低申购金额为 1 元人民币。各销售机构对本基金最低 申购金额另有规定的,
以各销售机构的业务规定为准。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
本基金基金份额分为A类和C类两类不同的基金份额类别。本基金A类基金份额的申购费率随
申购金额的增加而递减(适用固定金额费率的申购除外);投资者申购C类基金份额不收取申购费
用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。具体费率如下表所示:
A 类基金份额 C 类基金份额申购
申购金额(M,含申购费)
申购费率 养老金特定客户申购费率 费率
M<100 万 1.50% 0.45% ……
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