公告日期：2023-09-27

万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 09 月 25 日
送出日期：2023 年 09 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家兴恒回报一年持有期混 基金代码 014693

合

下属基金简称 万家兴恒回报一年持有期混 下属基金交易代码 014693

合 A

下属基金简称 万家兴恒回报一年持有期混 下属基金交易代码 014694

合 C

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 4 月 15 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

最短持有期限为一年，在开放
运作方式 其他开放式 开放频率 日办理申购，在最短持有期限
到期日后的每个开放日可办理
赎回。

开始担任本基金基金 2022 年 4 月 15 日

基金经理 苏谋东 经理的日期

证券从业日期 2013 年 3 月 8 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。

本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、经中国证监会
依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不含 QDII 基金、香港互认基金、基金中基
金、货币市场基金和其他投资范围包含基金的公开募集证券投资基金）、港股通标的股
投资范围 票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行票据、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规

定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金权益类资产占基金资产的比例为 0%-30%，权益类
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