公告日期：2022-07-16

关于万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金开放申购、基金转换
转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022 年 7 月 16 日

1.公告基本信息

基金名称 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 万家兴恒回报一年持有期混合

基金主代码 014693

契约型开放式

本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有
人持有的每份基金份额最短持有期限为一年，在最短持有期限
内该份基金份额不可赎回或转换转出。

基金份额持有人持有的每份基金份额需在基金合同生效日
基金运作方式

（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）
或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）一年后的
年度对应日（含该日，若该对应日期为非工作日或该公历年不
存在对应日期的，则顺延至下一个工作日）起方可办理赎回或
转换转出业务。

基金合同生效日 2022 年 4 月 15 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 万家基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律法规、《万家兴恒回报一年持有期混
公告依据

合型证券投资基金基金合同》和《万家兴恒回报一年持有期混
合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022 年 7 月 18 日

转换转入起始日 2022 年 7 月 18 日

定期定额投资起始日 2022 年 7 月 18 日

万家兴恒回报一年持有期混合 万家兴恒回报一年持有期混合
下属基金份额的基金简称

A C

下属基金份额的基金代码 014693 014694

该基金份额是否开放申购、转换

是 是

转入、定期定额投资业务

2.申购、基金转换转入及定期定额投资业务的办理时间

本基金管理人将于 2022 年 7 月 18 日起开始办理本基金的申购、基金转换转入及定期定额投
资业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购、基金转换转入及定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该交易日为非港股通交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购、基金转换转入及定期定额投资业务），基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、基金转换转入及定期定额投资时除外。

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