公告日期：2022-04-16

万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 4 月 16 日

1.公告基本信息

基金名称 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 万家兴恒回报一年持有期混合

基金主代码 014693

契约型开放式

本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人
持有的每份基金份额最短持有期限为一年，在最短持有期限内该
份基金份额不可赎回或转换转出。

基金运作方式 基金份额持有人持有的每份基金份额需在基金合同生效日
（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或
基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）一年后的年度
对应日（含该日，若该对应日期为非工作日或该公历年不存在对
应日期的，则顺延至下一个工作日）起方可办理赎回或转换转出
业务。

基金合同生效日 2022 年 4 月 15 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 运作管理办法》、《万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基
金基金合同》、《万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金
招募说明书》

下属基金的基金简称 万家兴恒回报一年持有期混合 A万家兴恒回报一年持有期混合 C

下属基金的基金代码 014693 014694

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3966 号

基金募集期间 自 2022 年 3 月 7 日至 2022 年 4 月 13 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 4 月 15 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,240

万家兴恒回报一 万家兴恒回报一

份额类别 年持有期混合 A 年持有期混合 C 合计

（014693） （014694）

募集期间净认购金额（单位：元） 146,579,471.31 60,812,489.86 207,391,961.17

认购资金在募集期间产生的利息 134,938.74 65,323.31 200,262.05

（单位：元）

募集份额 有效认购份额 146,579,471.31 60,812,489.86 207,391,961.17
（单位：份） 利息结转的份额 134,938.74 65,323.31 200,262.05

合计 146,714,410.05 60,877,813.17 207,592,223.22

其中：募集期间基 认购的基金份额 25,999,000.00 0.00 25,999,000.00
金管理人运用固有……
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