公告日期：2022-05-13

中加量化研选混合型证券投资基金开放转换业务的公告
一、公告基本信息
基金名称 中加量化研选混合型证券投资基金
基金简称 中加量化研选混合
基金主代码 014691
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年04月11日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法
律法规以及 《中加量化研选混合型证券投资基金基金合同》、《中加量
化研选混合型证券投资基金招募说明书》
转换转入起始日 2022-05-17
转换转出起始日 2022-05-17
下属基金份额类别的基金简称 中加量化研选混合A 中加量化研选混合C
下属基金份额类别的交易代码 014691 014692
该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换 是 是
　　二、日常转换业务的办理时间
　　投资者可在本基金的开放日申请办理本基金的转换业务，具体办理时间与本基金申购、赎回业务办理时间相同（本公司公告暂停相关基金转换时除外）。
　　三、日常转换业务
　　（一）基金转换费用及计算公式
　　1、基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
　　2、基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。
　　3、转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。
　　4、转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。
　　5、本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请份额以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。
　　6、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。
　　7、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。
　　8、如遇旗下基金开展申购费率优惠活动（包括本公司网上交易系统的费率优惠活动，公告中有特别说明的除外），则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算，但对于通过销售机构网上交易提起的基金转换申请，如本公司未作特别说明，将以各销售机构的规定为准。
　　9、如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
　　10、转换公式及其计算
　　（1）基金转出时赎回费的计算：
　　转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
　　转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
　　转出净额＝转出金额－转出基金赎回费
　　（2）基金转入时申购补差费的计算：
　　计算补差费金额=（转出份额-再投资份额）×转出基金当日基金份额净值-（基金赎回费-再投资份额赎回费）
　　申购补差费＝Max{【计算补差费金额／（1＋转入基金申购费率）】×转入基金申购费率－【计算补差费金额／（1＋转出基金申购费率）】×转出基金申购费率，0}
　　净转入金额＝转出金额-转出基金赎回费-申购补差费
　　转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值
　　如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费。
　　如果转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费。
　　转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的误差归入基金财产。
　　（二）其他与转换相关的事项
　　1、本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。
　　2、开通转换业务的销售机构
　　基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。
　　本基金通过中加基金管理有限公司直销柜台及网上交易办理。其他销售机构如以后开通本基金的转换业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。
　　3、本公司旗下基金的转换业务规则以相关法律法规及基金管理人的相关规则为准。
　　四、其他需要提示的事项
　　1、本公告仅对本基金的转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本基金基金合同、招募说明书及相关业务公告。
　　2、如有任何疑问，欢迎与我们联系。
　　客服热线：400-00-9……
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