国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(国泰中证港股通50ETF发起联接C)产品资料概要更新
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公告日期:2023-05-15
国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(国泰中证港股通50ETF发起联接C)基金产品资料概要更新
编制日期:2023年5月12日
送出日期:2023年5月15日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 国泰中证港股通 50ETF 基金代码 014689
发起联接
下属基金简称 国泰中证港股通 50ETF 下属基金代码 014690
发起联接 C
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中信建投证券股份有限
公司
基金合同生效日 2021-12-31
基金类型 基金中基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2023-05-12
基金经理 黄岳 基金经理的日期
证券从业日期 2015-02-26
《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿
元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基
金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终
止规定被取消、更改或补充,则本基金可以参照届时有效的法律法规
或中国证监会规定执行。
其他 《基金合同》生效满三年后基金继续存续的,连续 20 个工作日出现基
金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形
的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前
述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。
若未来港股通相关政策出现重大调整导致本基金的投资目标、投资策
略等无法继续实施的,基金管理人可以在履行必要程序后终止基金合
同。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书“第九部分 基金的投资”。
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)及备选
投资范围 成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资
于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金
投资的股票、存托凭证、其他港股通标的股票)、债券(包括国债、
债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转
债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、股
指期货、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为:本……
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