国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-21
国泰中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中信建投证券股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同约定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 国泰中证港股通 50ETF 发起联接
基金主代码 014689
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 31 日
报告期末基金份额总额 11,049,939.32 份
投资目标 通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 1、资产配置策略;2、目标 ETF 投资策略;3、股票投资
策略;4、存托凭证投资策略;5、债券投资策略;6、可
转换债券投资策略;7、可交换债券投资策略;8、资产支
持证券投资策略;9、股指期货投资策略;10、融资与转
融通证券出借交易策略。
业绩比较基准 中证港股通 50 指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行
活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 为股票型指数基金,
其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF
跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表
的证券市场相似的风险收益特征。
本基金投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰中证港股通 50ETF 发 国泰中证港股通 50ETF 发
起联接 A 起联接 C
下属分级基金的交易代码 014689 014690
报告期末下属分级基金的份
10,314,722.02 份 ……
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