招商核心装备混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-07-27
招商核心装备混合型证券投资基金基金合同生效公告
招商核心装备混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 7 月 27 日
招商核心装备混合型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 招商核心装备混合型证券投资基金
基金简称 招商核心装备混合
基金主代码 014686
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 7 月 26 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办 法》以及《招 商核心装备混 合型证券投资 基金基金合
同》、《招商核心装备混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 招商核心装备混合 A 招商核心装备混合 C
下属分级基金的交易代码 014686 014687
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 会核准的 证监许可[2021]3946 号
文号
基金募集期间 自 2022 年 6 月 13 日
至 2022 年 7 月 22 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 7 月 26 日
募集有效认购总户数(单位:户) 10,958
份额级别 招商核心装备混合 A 招商核心装备混合 C 合计
募集期间净认购金额(单 位:人民
币元) 255,788,154.40 113,852,486.58 369,640,640.98
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:人民币元) 118,512.17 34,914.49 153,426.66
募集份额(单 有效认购份额 255,788,154.40 113,852,486.58 369,640,640.98
位:份) 利息结转的份额 118,512.17 34,914.49 153,426.66
合计 255,906,666.57 113,887,401.07 369,794,067.64
认购的基金份额 - - -
募集期间基金 (单位:份)
管理人运用固 占基金总份额比 - - -
有资金认购本 例
基金情况 其他需要说明的 -
事项
募集期间基金 认购的基金份额
管理人的从业 (单位:份) 32,025.37 20.01 32,045.38
人员认购本基 占基金总份额比
金情况 例 0.……
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