公告日期：2024-10-25

交银施罗德优享一年持有期混合型基金中
基金（FOF）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银优享一年持有期混合（FOF）

基金主代码 014680

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 27 日

报告期末基金份额总额 123,382,023.26 份

投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公
开募集证券投资基金的基金份额，在保持基金资产良
好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期增

值。

投资策略 本基金通过对宏观经济运行周期、货币与财政政策形
势、资金面供求变化、证券市场走势与估值水平等综
合分析，并融合量化投资方法，结合国内外先进资产
配置理念，及时把握市场时机，调整资产配置比例，
获取资产配置收益；本基金基于本基金管理人绩效评
估系统对不同类别的公募基金进行评估分析，在有效
控制风险的前提下，通过定量和定性相结合的方法，
精选具有不同风险收益特征及投资业绩比较优势的基
金确定本基金配置组合。

业绩比较基准 75%×中债综合全价指数收益率+25%×沪深 300 指数收
益率

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期风险与预期收益
理论上高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市
场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票
型基金中基金。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 交银优享一年持有期混合 交银优享一年持有期混合
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