公告日期：2023-12-29

交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金（FOF） (更新)招募说明书(2023 年第 1 号)
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基
金（ FOF）
(更新)招募说明书
(2023 年第 1 号)
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
二〇二三年十二月1
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金（FOF） (更新)招募说明书(2023 年第 1 号)
重要提示
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金（ FOF）（以下简称“本基
金”）经2021年12月13日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证
监许可【2021】 3911号文准予募集注册。本基金基金合同于2022年1月27日正式
生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价
值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基
金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场，投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的
风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投
资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额
享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金为基金中基金，由于
本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金
份额，投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理
和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理运作过
程中产生的基金管理风险；流动性风险（包括实施侧袋机制时的特定风险）；信
用风险；基金中基金的特有风险；投资资产支持证券的特定风险；投资流通受限
证券的特定风险；投资科创板股票的特定风险；连续50个工作日出现基金份额持
有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形时，基金合同终止的风
险；投资本基金的其他风险等等。本基金为混合型基金中基金，其预期风险与预
期收益理论上高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金
中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。
本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动
性风险、信用风险等风险，基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支
持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值
波动在内的各项风险。2
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金（FOF） (更新)招募说明书(2023 年第 1 号)
基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年，在最短持有期限
内该份基金份额不可赎回，自最短持有期限届满的下一工作日起（含该日）可赎
回。对于每笔认购的基金份额而言，最短持有期限自基金合同生效之日起（含该
日）至一年后年度对日的前一日；对于每笔申购的基金份额而言，最短持有期限
自该笔申购份额确认日（含该日）至一年后年度对日的前一日。因此，对于基金
份额持有人而言，存在投资本基金后一年内无法赎回的风险。
若基金份额持有人多次认购或申购本基金导致持有多笔不同期限的本基金份
额时，基金份额持有人在赎回时需特别关注申请赎回的基金份额数量，若申请赎
回的基金份额超过了该份额持有人持续持有超过一年的基金份额数量，则基金份
额持有人的赎回申请将全部被予以拒绝。基金份额持有人需承担赎回申请失败的
风险。
本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的
境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行
人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。具体风险烦请
查阅本招募说明书“风险揭示”章节内容。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于
存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭
证。
投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金
合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主作出
投资决策，自行承担投资风险。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人
管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资
者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险，由投资者自行……
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