公告日期：2023-01-18

交银施罗德基金管理有限公司关于
交银施罗德优享一年持有期混合型基金
中基金（FOF）开放日常赎回业务的

公告

公告送出日期：2023年1月18日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 交银优享一年持有期混合（FOF）

基金主代码 014680

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年1月27日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《交银施罗

德优享一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》等

赎回起始日 2023年1月30日

下属分级基金的基金简称 交银优享一年持有期混合（FOF）A 交银优享一年持有期混合（FOF）C

下属分级基金的交易代码 014680 014681

该分级基金是否开放赎回业务 是 是

2.日常赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回业务，但对于每份基金份额，基金份额
持有人仅可在该份额最短持有期限届满后申请赎回，具体办理时间为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。

由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间
可能有所不同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。若出现新的证券交
易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述
开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.日常赎回业务

3.1赎回份额限制

赎回的最低份额为1份基金份额，如果销售机构业务规则规定的最低单笔
赎回份额高于1份，以该销售机构的规定为准。

本基金暂无最低保留余额限制。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整赎回的份额以及最低基金份
额保留余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2赎回费率

基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年，最短持有期限
届满后，本基金不收取赎回费。其中，对于不受最短持有期限制的红利再投资所
得基金份额，对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并全额计入基
金财产。

4.基金销售机构

4.1场外销售机构

4.1.1直销机构

本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销交易平台。

机构名称：交银施罗德基金管理有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

法定代表人：阮红

电话：021-61055724

传真：021-61055054

联系人：傅鲸

客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

网址：www.fund001.com

个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的
申购、赎回和定期定额投资等业务，具体交易细则请参阅本基金管理人……
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