公告日期：2022-01-28

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优享一年持有期

混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 1 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 交银优享一年持有期混合（FOF）

基金主代码 014680

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 27 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金（FOF）基
公告依据 金合同》、《交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金
（FOF）招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 交银优享一年持有期混合 交银优享一年持有期混合
（FOF）A （FOF）C

下属分级基金的交易代码 014680 014681

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予 证监许可【2021】3911 号
注册的文号

基金募集期间 自 2022 年 1 月 17 日至 2022 年 1 月 24 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2022 年 1 月 27 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 1,939

交银优享一年持 交银优享一年持 交银优享一年持
份额级别 有期混合（FOF） 有期混合（FOF） 有期混合（FOF）
A C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 273,728,402.43 18,620,051.10 292,348,453.53

认购资金在募集期间产生的利息 58,398.77 4,167.91 62,566.68
（单位：元）

有效认购份额 273,728,402.43 18,620,051.10 292,348,453.53

募集份额（单位： 利息结转的份 58,398.77 4,167.91 62,566.68
份） 额

合计 273,786,801.20 18,624,219.01 292,411,020.21

认购的基金份 - - -
其中：募集期间 额（单位：份）
基金管理人运用 占基金总份额

固有资金认购本 比例 - - -
基金情况 其他需要说明

的事项 - - -

其中：募集期间 认购的基金份 10.91 2.00 12.91
基金管理人的从 额（单位：份）
业人员认购本基 占基金总份额

金情况 比例 0.000004% 0.000011% 0.000004%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年1月27日

注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费……
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