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发表于 2022-03-08 15:45:22 股吧网页版
惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 查看PDF原文

公告日期:2022-03-08


惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要

编制日期:2022年3月7日

送出日期:2022年3月8日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 惠升和顺恒利3个月定开债券 基金代码 014675

基金简称C 惠升和顺恒利3个月定开债券C 基金代码C 014676

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及 暂未上市

上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

以3个月为一个封闭期,自封
闭期结束之日的下一个工作
运作方式 契约型定期开放式 开放频率 日起进入开放期,每个开放期
不少于1个工作日且最长不超
过20个工作日。

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

卓勇 - 2006年05月08日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、
公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、
政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、
同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可
投资范围 转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的8
0%,但在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,
不受前述投资组合比例的限制。开放期内每个交易日日终本基金持有的现金(不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%;在封闭期本基金不受前述5%的限制,每个交易日日
终应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应

收申购款等)。

……
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