公告日期：2023-11-30

工银瑞信优质发展混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 11 月 27 日
送出日期：2023 年 11 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银优质发展混合 基金代码 014666

下属基金简称 工银优质发展混合 A 下属基金交易代码 014666

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 平安银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2022 年 5 月 24 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 5 月 24 日

基金经理 张宇帆 经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 2 日

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人在履行清算程序后终止《基金合
同》，无需召开基金份额持有人大会审议。

注：本基金基金类型为混合型（偏股混合型）。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在控制风险的基础上，寻找有竞争力的企业，分享企业成长的价值，追求中长
期超越业绩基准的超额收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票
（包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市
场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称
“港股通投资标的股票”）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构
投资范围 债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债
券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%–95%（投资于港股通投
资标的股票占基金股票资产的比例为 0%-50%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期

货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的
现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。

本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济
政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。